【COMEX期金收盘】多头上攻 纽约12月期金周五上涨|黄金价格

发布日期:2018-10-06 07:51 作者:赤北大宗编辑部  来源:赤北大宗商品交易中心

纽约COMEX 12月期金周五(10月5日)上涨4.0美元,涨幅0.33%,报1205.6美元/盎司。日内公布的美国9月非农新增13.4万人远低于预期,而时薪增速维持高位。数据显示,美国9月新增非农就业人口13.4万人,低于预期18.5万人及前值20.1万人;美国9月失业率3.7%,好于预期3.8%和前值3.9%,创49年来最低的水平。

本周美国10年期国债收益率周四升至7年高位至3.2%。近期强劲的美国数据驱动美国债券价格走低。周五在9月非农就业报告发布后,各期限美债收益率进一步刷新多年最高。10年期美债收益率跳涨4.5个基点至3.2309%,创2011年5月以来最高,打破了周四(10月4日)创下的七年新高纪录(3.2305%)。

分析称,美国国债收益率的上涨将对美元起到一定的支撑作用,但对股市则形成较大的下行压力。对黄金的影响应该是有利有弊,但总体而言弊大于利。美元受到国债上涨的提振而上涨,对黄金是压制和利空;但美股的回调将引发避险情绪,黄金的避险买盘可能会因此产生,但由于美元的强劲,避险资金也有可能流向美元,对黄金就很不利了。因此,分析师也表示,黄金在本年的最后一个交易季度将会比较震荡。因美元和黄金的反向运动关系,只要美元强势,黄金走强的可能性还是比较渺茫,金价宽幅震荡的几率较大。

目前从技术上看,黄金在1200来回拉锯,金价若不能企稳在此关键支撑上方,上涨动能仍不足。金价若要恢复涨势,需在突破千二关键之后,进一步突破1215美元/盎司的关键水平才能引发更多的买盘跟进,空方也才能退出。下行方面,1200已转化为支撑位,若此位失守,则将考验1190及1180的整数关口。针对下周黄金的走势,Kitco 周五(10月5日)发布的每周黄金调查显示,在对下周的黄金价格方向判断上,多数华尔街专业人士和普通投资者弥合分歧,过半人士一致看多。

国际现货黄金周五(10月5日)亚市早盘开于1199.26美元/盎司,最低下探1196.60美元/盎司,最高上涨至1205.78美元/盎司,终收于1202.46美元/盎司,上涨3.20美元,涨幅0.27%。

基本面利好因素:

1.周五(10月5日)公布的美国9月非农新增13.4万人远低于预期,而时薪增速维持高位。数据显示,美国9月新增非农就业人口13.4万人,低于预期18.5万人及前值20.1万人。

2.周一(10月1日)公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数为59.8,低于市场预期值60.3,大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。

3.周五(9月28日)公布的美国9月芝加哥PMI指数为60.4,低于前值63.6和预期62.5,处于5个月低位。

4.周四(9月27日)公布的美国8月成屋签约销售指数月率为下跌1.8%,低于前值-0.7%和预期-0.4%,评论称8月购买二手房的合同降幅超过预期,已连续8个月出现同比下降。最新迹象表明,房地产市场正艰难恢复增长势头。

基本面利空因素:

1.周五(10月5日)公布的美国9月失业率3.7%,好于预期3.8%和前值3.9%,创49年来最低的水平

2.周四(10月4日)公布的美国至9月29日当周初请失业金人数为20.7万人,好于前值21.4万人和预期21.3人,录得49年来最低水平。显示劳动力市场饱和度持续上升,料将继续支撑经济增长。

3.周四(10月4日)公布的美国8月工厂订单月率为2.3%,高于前值-0.8%和预期2.1%,录得11个月来最大增幅,主要是因为运输品订单大增13.1%,录得一年多来的最大涨幅。

4.周三(10月3日)公布的美国9月ISM非制造业PMI终值为61.6,高于前值58.5和预期58,录得2008年以来最快的增速,对金价形成一定的利空。

后市展望

1.Kitco 周五(10月5日)发布的每周黄金调查显示,在对下周的黄金价格方向判断上,多数华尔街专业人士和普通投资者弥合分歧,过半人士一致看多。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有9人,或56%认为下周黄金将会上涨,有2人即13%认为下周黄金将会下跌,5人或31%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有593人参与了调查,有302人,或51%认为下周黄金将上涨,有196人即33%认为下周黄金将会下跌,95人或16%认为黄金将会盘整。

2.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day说:“黄金已经走出困境,未来几周可能会走高,尽管道路不平坦。”

3.Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk也表现看涨,理由基于持有大量看跌头寸的托管资金账户进行空头回补的可能性。他认为美元的上行空间有限,而市场已经考虑到进一步收紧货币政策。“你从技术上在1200美元/盎司下方发现了一些底部特征,”Lusk说。 “看起来市场似乎想要走高......我认为你会在第四季度看到一些流入黄金的资金。”

4.RJO期货高级商品经纪人Daniel Pavilonis表示,自9月非农就业数据低于预期以及工资增长符合预期以来,黄金价格可能走高。9月份就业人数增幅录得低于预期的13.4万人;然而,7月和8月的就业人数上调了8.7万人。“这可能会给美元带来一些弱势,国债收益率将会有所回落,”Pavilonis说。 “这可能会让黄金和白银有机会走高。”

5.Eureka报告编辑理Richard Baker表示,尽管9月就业报告“稳健”,10年期国债收益率和10年期实际利率上升,但Comex期金表现出的弹性仍然高于1200美元/盎司。Baker说“至少,我认为黄金的近期低位和8月至9月的双底(1167.10美元/盎司和1184.30美元/盎司,12月期金合约)表明黄金应该会从这里走高。为什么乐观?虽然收益率走高通常是黄金的逆风,但也将成为国内股市的一个越来越大的拖累,国内股市仍然接近历史高位。随着美国通胀逐步加速,股市上涨和金价下跌的束缚可能最终接近转折点。”

6.LaSalle 期货集团资深市场策略师Charlie Nedoss也预计黄金价格将上涨,特别是如果12月期金收于1200美元附近并高于10均线且在20日均线约1202美元附近。“我喜欢这样一个事实,即我们开始建立一个高于1200美元的底部,看起来我们正在为下周制造一面牛市的旗帜......我正在寻找更高的价格。原油价格已在70美元/桶上方,对新高构成压力。”

7.凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady则看跌。“我们在全球范围内看到更高的利率,我认为这将对目前的价格形成压力,”Grady说。 “最近的反弹也出自卖家之手。空头仍处于控制之中,我认为金价只有在1225美元以上才能启动空头回补。”

8.Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff称,黄金价格稳定并“陷入交易盘整”。

下周一重点关注

09:45 中国9月财新服务业PMI

16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数

22:00 加拿大至10月5日全国经济信心指数

加拿大 感恩节 休市一日

日本 东京证券交易所 体育节 休市一日


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