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【富士期货】高瓴HHLR Q1持仓:大幅调整美股持仓 加码8只中概股

来源:富士期货    作者:富士国际期货    

财联社上海5月17日讯(编辑 黄君芝)北京时间周二早上,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2022年一季度美股持仓数据。

鉴于一季度美股市场持续下跌,道指下跌4.6%,纳指下跌9.1%,标普500指数下跌5%,HHLR对美股持仓进行了深度调整,对逾20只股票进行减持、清仓操作。此外,由于减持和清仓多只重仓股,HHLR整体持仓规模也相应下降。

数据显示,该基金今年一季度在美股市场共持有64只证券投资标的,比2021年四季度减少12只。持仓总市值约47.9亿美元,前十大持仓标的占比74.69%。

需要说明的是,13-F表仅要求基金披露美股多头持仓,所以并不能完整反应该基金运作的全貌。

据Whalewisdom统计,在高瓴海外投资的Q1持仓中,该基金总共增持8支股票、减持8支股票、新进4支股票、清仓16支股票。

具体而言,HHLR对8只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作,包括滴滴、京东、唯品会、满帮、富途、贝壳等多个中概股,表明其仍然看好中国资产。

HHLR最新前十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、传奇生物、On 昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA、亿滋国际、DoorDash。

8家中概股获新进和增持 一季度,HHLR对12只股票进行了增持和新进买入等加仓操作,包括多家中概股以及科技行业公司。

HHLR在一季度增持、新进买入的中概股为滴滴、唯品会、京东、贝壳、满帮、富途、大全新能源、ACM(盛美半导体)等8只股票。

资料显示,滴滴、满帮和贝壳均为高瓴在一级市场投资企业,此次进入持股名单,应是一级市场投资上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS。

调减逾20只股票 多数已获利 今年一季度美股市场遭遇剧烈波动,预计2022年一季度美股盈利将环比下滑12%。在此背景下,HHLR对逾20只股票进行了调整,或是出于基金组合的仓位控制考虑。

根据公开数据测算,在HHLR减持、清仓的这些股票中,不少已经取得了良好收益、为组合持续贡献盈利。以此次退出的拼多多为例,HHLR最早在2018年三季度买入超200万股、买入成本约18美元,2020年末更是持仓超过1000万股,2021年2月拼多多股价攀升到212美元创历史新高,粗略估算HHLR持有拼多多四年间获利颇丰。

面对一季度行情,多家机构也做出了相同的调仓动作。HHLR在一季度清仓了蔚来和小鹏、减持了理想;同样,景林在一季度也清仓了两家造车新势力:理想和小鹏。

另外,根据最新的13F报告显示,全球最大对冲基金桥水基金同样清仓了特斯拉。

延续科技投资脉络 科技行业依旧是HHLR的主要投资方向。

根据数据,HHLR在一季度增持了SEA、ACM(盛美半导体)、赛富时等科技方向的公司。

其中,ACM(盛美半导体)主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售;另外,东南亚 "小腾讯" SEA和赛富时继续排在HHLR十大重仓股中。